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国泰金鹰增长灵活配置混合 020001
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基本资料
费率
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2002/05/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15360 日回报: 0.2694
累计净值:5.07840 日涨跌: - -
净值日期:2020/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.6017
一月 10。0763
三月 15。3831
半年 27。5965
一年 47.9923
两年 14.3153
今年以来 6.1953
设立以来 1359.4101
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.41
其它资产 0.62
银行存款 4.59
债券 2.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.67
批发和零售业 14.92
文化、体育和娱乐业 4.09
房地产业 1.82
金融业 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宏发股份 9.03
老 百 姓 8.83
尚品宅配 7.72
裕同科技 7.46
森马服饰 7.03
三 棵 树 6.82
大 参 林 6.09
天齐锂业 5.48
三花智控 4.94
中信出版 4.09
债券简称 占净值比例(%)
19国债01 1.96
19国开11 0.26
参林转债 0.14
顺丰转债 0.05
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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