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华安稳定收益债券A 040009 (后端代码:041009 )
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基本资料
费率
基金全称:华安稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/04/30
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12690 日回报: -0.2214
累计净值:1.84500 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/10  
期间 收益率(%)
一周 1。022
一月 3。5022
三月 3.8289
半年 4.8305
一年 9.9795
两年 16.4823
今年以来 5.6062
设立以来 116。0348
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.41
其它资产 5.16
银行存款 3.93
债券 89.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45
制造业 0.44
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万达信息 1.45
东方雨虹 0.44
债券简称 占净值比例(%)
19附息国债10 8.08
18光大集团MTN001 7.44
18国新控股MTN001 5.98
19沪港务MTN002 5.91
19国债05 4.66
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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