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富国沪深300指数增强 100038 (后端代码:000154 )
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基本资料
费率
基金全称:富国沪深300增强证券投资基金
成立日期:2009/12/16
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。63500 日回报: 0.8015
累计净值:1。99100 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/18  
期间 收益率(%)
一周 0。3067
一月 0。5535
三月 5.5418
半年 10。9084
一年 25。3219
两年 9.529
今年以来 33。7377
设立以来 103.2858
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.71
其它资产 0.25
银行存款 6.57
债券 2.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 32.67
制造业 30.55
制造业 7.04
房地产业 4.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2.74
采矿业 2.56
建筑业 2.44
交通运输、仓储和邮政业 1.59
农、林、牧、渔业 1.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48
批发和零售业 1.04
农、林、牧、渔业 0.92
采矿业 0.80
交通运输、仓储和邮政业 0.59
批发和零售业 0.45
房地产业 0.24
教育 0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
租赁和商务服务业 0.18
科学研究和技术服务业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 6.89
贵州茅台 5.81
招商银行 3.42
恒瑞医药 3.04
兴业银行 2.59
中国建筑 2.24
五 粮 液 2.01
农业银行 1.96
建设银行 1.95
国泰君安 1.81
天山股份 0.77
健帆生物 0.76
视源股份 0.71
闰土股份 0.52
航天发展 0.50
债券简称 占净值比例(%)
18国开02 0.87
19国债01 0.54
19国开01 0.52
18国开16 0.43
农发1801 0.08
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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