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易方达增强回报债券A 110017
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基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.05%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。27200 日回报: -0.3145
累计净值:2.22500 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.3165
一月 -0。9375
三月 -0.0646
半年 3.7685
一年 8.4927
两年 16。9449
今年以来 0.9386
设立以来 176.5996
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.76
股票 10.14
债券 86.14
银行存款 1.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.77
金融业 3.78
交通运输、仓储和邮政业 2.27
采矿业 1.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25
建筑业 0.04
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海尔智家 2.03
紫金矿业 1.90
平安银行 1.31
泸州老窖 1.25
中国平安 0.90
三一重工 0.87
白云机场 0.86
宁波银行 0.83
新华保险 0.75
中国国航 0.57
债券简称 占净值比例(%)
18国开05 3.37
G三峡EB1 2.72
19中煤能源MTN001 2.41
17进出10 2.07
18津投14 1.70
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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