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信诚中证500 165511
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基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2011/02/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05700 日回报: 1。5137
累计净值:1.71300 日涨跌: - -
净值日期:2019/11/18  
期间 收益率(%)
一周 2.2879
一月 1.0358
三月 3。6715
半年 5.8185
一年 12.1037
两年 -14。1332
今年以来 23。4784
设立以来 35.6222
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.15
其它资产 0.83
银行存款 8.01
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8.63
批发和零售业 4.82
金融业 4.09
房地产业 4.05
交通运输、仓储和邮政业 3.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97
采矿业 2.85
文化、体育和娱乐业 2.63
建筑业 1.59
农、林、牧、渔业 1.20
租赁和商务服务业 1.13
综合 0.83
教育 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.43
住宿和餐饮业 0.36
卫生和社会工作 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.07
制造业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
沪电股份 0.91
四维图新 0.90
生益科技 0.90
闻泰科技 0.87
顺鑫农业 0.73
光环新网 0.69
东山精密 0.66
千方科技 0.62
广电运通 0.60
凯乐科技 0.59
晶丰明源 0.06
中 科 软 0.03
宇瞳光学 0.01
科 博 达 0.01
债券简称 占净值比例(%)
游族转债 0.01
桃李转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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